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    聽說你想要?用友總賬操作流程大全~

    2019-12-02      作者:

    總流程概括



    一、新建賬

    1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin,密碼為空)——確定;


    2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。


    3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼


    4、點擊權限——設置賬套操作員的權限


    5、修改賬套:以賬套主管的身份注冊,并選擇相應的賬套后——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息


    6、引入輸出賬套:系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同,以免覆蓋賬套)


    二、總賬系統

    1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類


    填制憑證:點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無法編者結賬,通過整理可清除作廢憑證,并對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審:取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益,改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除


    2、填制憑證:點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無法編者結賬,通過整理可清除作廢憑證,并對未記長憑證重新編號)


    3、審核憑證:退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總賬系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。


    4、結轉期間損益:期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬


    5、月末處理或期末——結賬


    6、現金日記賬、銀行日記賬設置:總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目


    7、支票登記簿:初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增


    8、出納業務期末處理期初未達賬:—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項


    9、 反結賬:期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6


    10、反對賬:期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記賬前狀態 消審:取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益,改完憑證直接審核記賬結賬若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除


    11、年度結賬:注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認


    12、年度賬的引入前綴名為uferpyer :系統管理——年度賬——引入


    13、年度賬結轉:注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度,如需將2005年的數據結轉到2006年,則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據


    14、清空年度數據:注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認


    三、UFO報表設置

    1、報表處理:啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁


    2、報表公式設計:格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和


    3、舍位平衡公式:數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1,區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡


    4、查看報表公式:數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)


    5、報表審核:數據——審核


    6、表頁管理:增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁:編輯——追加——表頁;刪除表頁:編輯——刪除——表頁;表頁順序:數據——排序——表頁;表頁交換:編輯——交換——表頁;查找表頁:編輯——查找


    四、固定資產設置

    1、固定資產設置:點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況,日期格式采用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改


    2、卡片:固定資產增加、減少計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對賬、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生后立即制單、月末結賬賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表


    五、打印設置

    總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線


    細節流程


    NO.1系統初始化

    【基礎設置】打開對應設置界面:


    1.【基本信息】編碼方案、數據精度

    2.【機構設置】部門檔案、職員檔案

    3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類

    4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案

    5.【財務設置】→【會計科目】

    a.增加科目:會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)→【增加】→【確認】

    b.設輔助核算:點擊相關科目→【修改】→【客戶往來/供應商往來】 →【確認】(可選項)

    c.指定科目 :【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總賬科目】→雙擊→【確認】。

    6.【收付結算】結算方式

    7.【期初余額錄入】【總賬】→【設置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡


    NO.2填制憑證【總賬系統】


    1.填制憑證

    【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】


    2.修改憑證

    【查詢】→修改→【保存】


    3.刪除憑證

    【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】(完全刪除)


    NO.3審核憑證(審核人與人不應相同)


    【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】


    NO.4記賬


    【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬


    NO.5結賬

    【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】

    Ps:上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。


    NO.6取消結賬(用主管身份)


    【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬


    NO.7取消記賬(用主管身份)

    【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】(完成取消記賬)


    NO.8取消審核(審核人身份)

    【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】


    NO.9修改憑證(制單人)


    【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】

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